Conhecida por ter um dos produtos mais desejados do mundo (Iphone), vender acessórios e lucrar mais que muita companhia. A empresa se aventurou no mundo do entretenimento e também só fez coisa boa.

Contudo, é reconhecida por criar excelentes produtos, com ótimo acabamento e intuitivos. Essa é a Apple. Uma empresa de tecnologia trilionária. Inclusive, quem diria que um bando de loucos em uma garagem iam impactar o mundo de tal forma que nunca mais seria o mesmo? Ademais, vamos analisar alguns aspectos da empresa e entender o que vem a seguir.

Disclaimer

Nada do que eu escrever aqui é recomendação de investimentos ou chamada para compra e venda. Tire suas próprias conclusões e veja o que é melhor para você. Resultados passados não são garantia de resultados futuros. Cuide do seu dinheiro, pois ninguém o fará para você.

Quantitativa

• Vamos começar a analisar a renda da empresa.  A receita reportada da empresa está em $391.04B, seguido de uma margem de lucro líquido de $93.74. O que nos dá uma margem de lucro de 23.94%.

• Olhando para o balanço temos $364.98B em ativos, contra $308.03B em passivos. Resultando em $56,95B em equity.

• Um dos atributos que acho vital é o price-to-book. Nesse caso temos a métrica de 60.55. O que é um valor bem alto na minha concepção.

• Para finalizar, a empresa conta com estrondosos $110.85B de fluxo de caixa livre. Permitindo a empresa a inovar, investir e expandir operações.

• Lembrando que sendo uma empresa com valor de mercado de $3.46T. Ela faz parte do clube seleto das trilionárias.

Qualitativa

• Não é novidade para ninguém que hoje, o principal produto da apple é o iphone. Que é responsável por 51% das vendas. E, analisando em termos qualitativos. Percebemos que muita que um produto. O produto se tornou um movimento cultural. Aonde, quem tem um iphone (não só por ser um objeto de luxo) se identifica com um movimento dos diferenciados. Pessoas que se destacam. Essa cultura, não vejo permeada tão forte nas outras marcas. Vídeo.

• Ademais, podemos notar que houve um crescimento exponencial na sua rede de serviços. Apple one, Music, Podcast, TV+, Fitness e Arcade são hoje a segunda maior fonte de renda da empresa com 24.59%. Deixando a empresa em uma esteira interessante. Pois, são produtos focados para seus gadgets. 

• Um outro mercado interessante que a Apple abocanhou foi o de “wearables”. Produtos como: Smartwatches, air pods, air tags e o Apple vision. São a terceira fonte de renda da empresa e uma bem lucrativa. Só para se ter noção. Hoje, a Apple vende mais relógios que a Rolex. Com tickets médios cada vez maiores. Já já se igualam em receita neste aspecto. 

• A Apple com muita precisão calculou um belo movimento. Ela desenvolveu o produto mais desejado, criou um ecossistema, conectou todos os seus produtos e serviços de maneira brilhante. Por fim, ela passou a ditar o ritmo do mercado. De modo, que nem olha para o lado, ela faz com que os outros a sigam. Porém, é verdade que as últimas edições do Iphone mudaram pouco. Acredito que é parte da estratégia aumentar o ticket médio ao longo dos anos e nesse momento. Não vejo Samsung e nem ninguém que consiga replicar isso com tanta maestria.

Técnica

Com uma queda de -2.9% na semana em que escrevo. Eu vejo a apple como uma excelente oportunidade de compra. O preço está acima da ema200, RSI para baixo e com data de resultados chegando. Podemos ter boa volatilidade para a empresa. 

Conclusão

Em suma, uma empresa trilionária, com produtos e serviços impecáveis. Amarrada por uma cultura que permeia e se difundiu mundo afora. Sobretudo, quando se fala em apple. Se fala em qualidade. É a certeza de que vamos investir em produtos/serviços de qualidade e não precisamos ficar preocupados com essas coisas por um bom tempo.

Com o fosso financeiro excelente desse e olhando a concorrência bem de cima. Acredito que a empresa é um bom investimento a curto prazo. Mas, no longo. Todavia, com paciência, conseguimos comprar ela a preços mais razoáveis. Nota 9/10. Jóia da coroa!!!

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